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GVC Gaesco
ISIN: ES0156304000
Rating Lipper

1 Kessler Global, FI

Fondo de GVC Gaesco

1 Kessler Global, FI

Estrategia del fondo

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al mismo grupo de la gestora. El resto del patrimonio no invertido en IIC se invertirá directamente en valores de renta fija, de renta variable y ETF, de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE. No habrá límite a la exposición a la renta variable, realizándose en activos de alta, media o baja capitalización. No habrá límite a la exposición a la renta fija, realizándose en activos sin calidad crediticia predefinida, de Deuda pública nacional, internacional emitida por países soberanos y de renta fija de empresas privadas.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
GVC Gaesco Gestion
Último valor liquid.
(2022-07-28)
6.44 EUR
Variación 1 año
10,27 % up
Riesgo Lipper
Alto
Categoría
Mixtos
Aportación inicial mín.
no disponible

Comisiones

Totales
2.53%
Incluye comisiones suscripción, gestión y reembolso del fondo. Pueden existir otros gastos de la Sociedad de Valores o Banco

Rentabilidades

Diaria
0,31%
up
Semana
0,00%
Mes
0,16%
up
3 Meses
6,62%
up
6 Meses
12,59%
up
12 Meses
10,27%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
no disponible
EUR
Undisclosed
2014-03-07

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

España 53,80%
Nueva Zelanda 1,53%
Estados Unidos de América 1,37%
Italia 1,23%
China 1,08%
Filipinas 0,64%
Luxemburgo 0,45%
Canadá 0,42%
Singapur 0,40%
Australia 0,25%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Other Assets Less Liabilities 20,65%
Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Eur 14,79%
Spain, Kingdom Of (government) 0% 14-jan-2022 10,76%
Spain, Kingdom Of (government) 0% 30-apr-2023 10,76%
Spain, Kingdom Of (government) 0% 31-jan-2025 10,76%
Spain, Kingdom Of (government) 1.6% 30-apr-2025 10,76%
Spain, Kingdom Of (government) 4.65% 30-jul-2025 10,76%
Spain, Kingdom Of (government) Frn 01-oct-2021 10,76%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Not Classified - Non Equity 1,44%
Basic Materials 0,70%
Non Classified Equity 0,08%
Technology 0,07%
Financials 0,04%
Consumer Cyclicals 0,03%
Consumer Non-cyclicals 0,02%
Healthcare 0,02%
Industrials 0,02%
Energy 0,00%
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