Estrategia del fondo
El principal objetivo de inversión de la Cartera es tratar de proporcionar un alto nivel de ingresos corrientes consistente con la preservación del capital. La Cartera busca cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija. Como objetivo secundario, la Cartera buscará incrementar su capital mediante la revalorización de sus inversiones con el fin de preservar y, si es posible, incrementar el poder adquisitivo de la inversión de cada Accionista. La Cartera mantendrá una exposición de inversión de al menos el 65% de sus activos totales en emisores estadounidenses.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
| Estados Unidos de América | 71,54% | |
| Others | 14,36% | |
| Luxemburgo | 4,10% | |
| Reino Unido | 2,11% | |
| México | 1,72% | |
| Brasil | 1,49% | |
| Suiza | 1,38% | |
| Francia | 1,21% | |
| Canadá | 1,11% | |
| Colombia | 0,98% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
| Us Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 | 6,45% |
| Us Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 | 5,69% |
| Us Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 | 2,84% |
| Fnma 6.625% 11/15/30 | 2,75% |
| Us Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 | 1,90% |
| Us Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 | 1,50% |
| Gnma 3.00% Tba | 1,32% |
| Us Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 | 1,25% |
| Fnma 7.125% 01/15/30 | 1,11% |
| Fhlm 6.25%, 07/15/32 | 0,92% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.
| High Yield | 25,40% |
| Corporates (investment Grade) | 18,97% |
| Treasuries | 18,41% |
| Collateralized Mortgage Obligations | 13,10% |
| Hard Currency (em) | 8,50% |
| Commercial Mortgage Backed Securities | 6,56% |
| Agencies | 4,69% |
| Others | 4,37% |
