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AllianceBernstein
ISIN: LU0496389908
Rating Lipper

AB SICAV IEuro High Yield Portfolio Class S1 Shares, EURDenominated Share Class

AB SICAV IEuro High Yield Portfolio Class S1 Shares, EURDenominated Share Class

Estrategia del fondo

The Portfolio's investment objective is to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth. The Investment Manager also aims to exploit price opportunities that arise from investors overreactions to macroeconomic, market, industry or company changes. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least two thirds of its assets in debt securities and at least 50% of its assets in debt securities that are rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
AllianceBernstein (Lux)
Último valor liquid.
(2022-07-28)
26.34 EUR
Variación 1 año
-13,92 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
20.000.000 EUR

Comisiones

Gestión
0.73%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,04%
up
Semana
1,11%
up
Mes
2,93%
up
3 Meses
-6,33%
up
6 Meses
-12,55%
up
12 Meses
-13,92%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
273.000.000 EUR
EUR
Gershon Distenfeld, Vivek Bommi, Will Smith
2010-03-15

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Alemania 16,80%
Estados Unidos de América 13,75%
Francia 12,90%
Italia 12,18%
Reino Unido 10,30%
España 9,62%
Others 6,96%
Países Bajos 6,75%
Suecia 5,57%
Luxemburgo 5,17%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Grifols Escrow Issuer Sa 3.875%, 10/15/28 1,69%
Intrum Ab 3.00%, 09/15/27 1,53%
Lorca Telecom Bondco Sa 4%, 09/18/27 1,37%
Schaeffler Ag 3.375% 10/12/28 1,23%
Ziggo Bond Co Bv 3.375% 02/28/30 1,08%
Altice France Sa/france 5.875%, 02/01/27 1,05%
Netflix Inc 3.625% 06/15/30 1,03%
Iqvia Inc 2.25% 03/15/29 1,02%
Techem Verwaltungsgesellschaft 2.00% 07/15/25 0,99%
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 0,99%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Corporates (non Investment Grade) 89,63%
Corporates (investment Grade) 4,93%
Investment Companies 3,44%
Emerging Corporate Bonds 2,00%
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