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SOON
Abaco
ISIN: ES0124526015
Rating Lipper
Fondo de Abaco Capital

Abaco Renta Fija R, FI

Fondo de Abaco

Abaco Renta Fija R, FI

Estrategia del fondo

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Abaco Capital
Último valor liquid.
(2022-07-28)
4.88 EUR
Riesgo Lipper
-
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
no disponible

Comisiones

Gestión
0.44%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,41%
up
Semana
0,62%
up
Mes
0,21%
up
3 Meses
-2,79%
up
6 Meses
-3,56%
up
12 Meses
--.--

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
4.000.000 EUR
EUR
Undisclosed
2021-10-04

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Other Assets Less Liabilities 25,21%
Lloyds Bank Plc 12% 01-jan-4000 7,45%
Teekay Corp 5% 15-jan-2023 6,29%
Bankinter Sa 6.25% 01-jan-4000 4,93%
Insur Promocion Integral Sl 4% 10-dec-2026 4,39%
Teekay Lng Partners Lp 5.68% 18-nov-2026 4,36%
Seaspan Corp 05-feb-2024 4,10%
Burford Capital Plc 6.125% 26-oct-2024 4,09%
Euronav Luxembourg S.a. 14-sep-2026 3,95%
Turkiye Garanti Bankasi As 6.125% 24-may-2027 3,81%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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