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Imantia Capital
ISIN: ES0165937006
Rating Lipper

Abanca 3 Valores Garantizado 2023, FI

Fondo de Imantia Capital

Abanca 3 Valores Garantizado 2023, FI

Estrategia del fondo

Abanca Corporación Bancaria, SA garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo a 17/05/2016, incrementado, en su caso, en un 1,75% anual si en cada fecha de observación anual el valor final de las tres acciones (Repsol, Inditex y Telefónica) es igual o superior a su valor inicial. Hasta 17/05/2016 inclusive y tras el vencimiento se invierte en renta fija que preserve y estabilice el valor liquidativo. Durante la garantía, se invertirá en renta fija pública y/o privada, en Euro, con vencimiento próximo a la garantía, de emisores OCDE (principalmente españoles)

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Imantia Capital,SGIIC
Último valor liquid.
(2022-07-28)
10 EUR
Variación 1 año
-2,53 % up
Riesgo Lipper
-
Categoría
Otros
Aportación inicial mín.
500 EUR

Comisiones

Gestión
0.52%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,10%
up
Semana
0,30%
up
Mes
0,40%
up
3 Meses
-0,70%
up
6 Meses
-1,77%
up
12 Meses
-2,53%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
15.000.000 EUR
EUR
Undisclosed
2016-05-26

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Spain, Kingdom Of (government) 0% 31-oct-2023 66,16%
Spain, Kingdom Of (government) 4.4% 31-oct-2023 30,95%
Other Assets Less Liabilities 2,89%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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