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Imantia Capital
ISIN: ES0165941008
Rating Lipper

Abanca Garantizado Rentas Anuales II, FI

Fondo de Imantia Capital

Abanca Garantizado Rentas Anuales II, FI

Estrategia del fondo

Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (2/9/2024) el 100% de la Inversión inicial a 4/7/2018. Hasta 4/07/2018 y tras el vencimiento, invierte en cuentas corrientes, depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores/mercados de la zona euro, así como en activos sobre Deuda Pública de la UE, principalmente española, y liquidez. Durante la garantía, invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Imantia Capital,SGIIC
Último valor liquid.
(2022-07-28)
10.02 EUR
Variación 1 año
-3,38 % up
Riesgo Lipper
-
Categoría
Otros
Aportación inicial mín.
10 EUR

Comisiones

Gestión
0.56%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,10%
up
Semana
0,60%
up
Mes
0,20%
up
3 Meses
-0,99%
up
6 Meses
-2,43%
up
12 Meses
-3,38%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
175.000.000 EUR
EUR
Team Managed
2018-05-18

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Italy, Republic Of (government) 0% 01-sep-2024 71,89%
Italy, Republic Of (government) 3.75% 01-sep-2024 18,46%
Spain, Kingdom Of (government) 0% 30-apr-2024 5,16%
Other Assets Less Liabilities 4,49%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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