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Imantia Capital
ISIN: ES0119483016
Rating Lipper

Abanca Renta Fija Patrimonio Clase I, FI

Fondo de Imantia Capital

Abanca Renta Fija Patrimonio Clase I, FI

Estrategia del fondo

El Fondo invierte, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 30%), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 2 años

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Imantia Capital,SGIIC
Último valor liquid.
(2022-07-28)
11.68 EUR
Variación 1 año
-2,67 % up
Riesgo Lipper
-
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
500.000 EUR

Comisiones

Gestión
0.43%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,43%
up
Semana
0,00%
Mes
0,26%
up
3 Meses
-1,93%
up
6 Meses
-2,26%
up
12 Meses
-2,67%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
570.000.000 EUR
EUR
Undisclosed
2021-06-25

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Eur Cash 4,66%
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 3,77%
Bank Of America Corp .472% 24-aug-2025 2,02%
Muzinich Enhancedyield Short-term Hedged Eur H Acc 2,01%
Pictet-short Term Emerging Corporate Bonds-hi Eur 1,86%
Nn (l) Aaa Abs I Cap Eur 1,84%
Aegon European Abs I Eur Acc 1,83%
China Construction Bank Europe Sa 0% 28-jun-2024 1,78%
Bank Of China Luxembourg Sa .125% 16-jan-2023 1,56%
Imantia Renta Fija Duracion 0-2 Institucional, Fi 1,53%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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