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Imantia Capital
ISIN: ES0124527005
Rating Lipper

Abanca Rentas Crecientes 2027, FI

Fondo de Imantia Capital

Abanca Rentas Crecientes 2027, FI

Estrategia del fondo

The return objective of the Fund, not guaranteed, is to obtain the initial investment on 3/06/2027 on 25/05/2022 plus 5 mandatory annual repayments of 0.30%, 0.40%, 0.50%, 0.60 % and 0.70% on said initial or maintained investment, on 5/06/23, 3/06/24, 3/06/25, 3/06/26 and 3/06/27, respectively, plus 0, 5% on 3/06/27, if the closing value of the 12-month Euribor on 3/06/26 is equal to or greater than 2%. Until 25/05/2022 and from 3/06/2027 it invests in assets that preserve and stabilize the net asset value. During the strategy, it invests in debt issued/guaranteed by EU States (Italy and Spain) and up to 20% private fixed income from OECD issuers.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Imantia Capital,SGIIC
Último valor liquid.
(2022-07-28)
9.46 EUR
Riesgo Lipper
-
Categoría
Otros
Aportación inicial mín.
10 EUR

Comisiones

Gestión
0.57%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,21%
up
Semana
1,39%
up
Mes
0,96%
up
3 Meses
-5,40%
up
6 Meses
--.--
12 Meses
--.--

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
165.000.000 EUR
EUR
Undisclosed
2022-03-11

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Eur Cash 100,11%
Caixabank Sa Equity Option 0,22%
Cash And Cash Equivalents -0,33%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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