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Aberdeen
ISIN: LU0090865873
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro Fund A 2 Acc

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Euro Fund A 2 Acc

Estrategia del fondo

Para preservar el capital con el objetivo de proporcionar un rendimiento acorde con las tasas prevalecientes del mercado monetario a corto plazo.El Fondo invierte con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros fijos y flotantes y en depósitos con instituciones de crédito, incluidos, entre otros, depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, letras del tesoro a corto plazo, notas a tasa variable, valores respaldados por activos, cuentas de llamadas y avisos. La inversión del Fondo en valores se limita a aquellos con un vencimiento residual que no exceda los 397 días.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
432.96 EUR
Variación 1 año
-0,59 % up
Riesgo Lipper
Bajo
Categoría
Monetarios
Aportación inicial mín.
10.000 EUR

Comisiones

Totales
0.04%
Incluye comisiones suscripción, gestión y reembolso del fondo. Pueden existir otros gastos de la Sociedad de Valores o Banco

Rentabilidades

Diaria
0,00%
Semana
-0,01%
up
Mes
-0,05%
up
3 Meses
-0,16%
up
6 Meses
-0,30%
up
12 Meses
-0,59%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
4.534.000.000 EUR
EUR
Team Managed: Liquidity Management Team
1990-07-23

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Reino Unido 19,21%
Francia 14,25%
Estados Unidos de América 6,72%
Finlandia 4,44%
Países Bajos 4,19%
Austria 4,02%
Emiratos Árabes Unidos 3,80%
Bélgica 2,48%
Suecia 2,31%
Irlanda 2,23%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Eur Cash 11,80%
Kbc Bank Nv Time/term Deposit 6,14%
China Construction Bank Corp Time/term Deposit 3,79%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd Tim 3,02%
Bpce Sa Time/term Deposit 2,24%
Mitsubishi Ufj Trust & Banking Corp Time/term Depo 1,43%
Lvmh Finance Belgique Sa Cp 1,36%
Colgate-palmolive Co 0% 24-mar-2022 1,13%
Ing Bank Nv 0% 07-jul-2022 1,06%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (london Branch) 11- 1,06%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Commercial Papers 38,73%
Certificates Of Deposit 30,83%
Financial Bonds 21,85%
Cash & Cash Equivalents 6,10%
Time Deposits 1,86%
Agency & Sovereign 0,62%
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