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SOON
Aberdeen
ISIN: LU0966092990
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 Inc

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 Inc

Estrategia del fondo

To preserve capital whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates (7 Day GBP LIBID has been chosen as a proxy, for comparison purposes only, for the return on short term money market rates). To achieve this objective, the assets of the Fund are invested with the principle of risk diversification predominantly in fixed and floating Sterling denominated Money Market Instruments and in deposits with credit institutions, including but not limited to, fixed-term deposits at financial institutions, certificates of deposit, commercial paper, medium-term notes, short-term treasury bills, floating rate notes, asset backed securities, ABCPs, call and notice accounts. The Fund is actively managed. The Fund's investment in securities is limited to those with a residual maturity not exceeding 397 days. The Fund's investment has a WAM that does not exceed 60 days and a WAL that does not exceed 120 days. In addition, the Management Company and the Investment Manager will solicit external rating and seek to obtain and maintain an AAAm or equivalent external credit rating assigned by at least one ratings agency.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
1 GBP
Variación 1 año
0,00 %
Riesgo Lipper
Bajo
Categoría
Monetarios
Aportación inicial mín.
5.000.000 GBP

Comisiones

Gestión
0.08%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
--.--
Semana
0,00%
Mes
0,00%
3 Meses
0,00%
6 Meses
0,00%
12 Meses
0,00%

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
12.940.000.000 GBP
GBP
Team Managed: Liquidity Management Team
2016-07-15

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Reino Unido 32,66%
Francia 9,16%
Canadá 5,58%
Países Bajos 4,57%
Australia 3,95%
Suecia 3,31%
Finlandia 2,70%
Estados Unidos de América 2,23%
Bélgica 2,11%
Japón 1,73%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Mizuho Corporate Bank Ltd Time/term Deposit 5,96%
Sumitomo Mitsui Banking Corp Time/term Deposit 4,55%
Barclays Bank Uk Plc .435% 01-mar-2022 3,90%
Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 3,89%
Gbp Cash 3,87%
Royal Bank Of Canada Reverse Repo 3,41%
Dbs Bank Ltd Time/term Deposit 2,63%
National Australia Bank Ltd Reverse Repo 2,60%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd Time/term Deposit 2,36%
Standard Chartered Bank 0% 02-mar-2022 1,62%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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