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SOON
Aberdeen
ISIN: LU0108940858
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 Acc

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 Acc

Estrategia del fondo

Para preservar el capital con el objetivo de proporcionar un rendimiento acorde con las tasas vigentes del mercado monetario a corto plazo.El Fondo invierte con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario fijos o flotantes denominados en dólares estadounidenses y en depósitos en instituciones de crédito, incluidos, entre otros, depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, etras del tesoro a corto plazo, valores respaldados por activos y cuentas de llamadas y avisos. La inversión del Fondo en valores se limita a aquellos con un vencimiento residual que no exceda los 397 días.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
1313.37 USD
Variación 1 año
0,25 % up
Riesgo Lipper
Bajo
Categoría
Monetarios
Aportación inicial mín.
5.000.000 USD

Comisiones

Gestión
0.15%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,00%
Semana
0,03%
up
Mes
0,11%
up
3 Meses
0,24%
up
6 Meses
0,26%
up
12 Meses
0,25%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
2.710.000.000 USD
USD
Team Managed: Liquidity Management Team
2001-10-15

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Reino Unido 19,89%
Estados Unidos de América 8,61%
Francia 7,00%
Canadá 6,56%
Irlanda 4,50%
Bélgica 3,98%
Singapur 3,69%
Australia 3,17%
Austria 2,96%
Suiza 2,40%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Dz Bank Genossenschaftsba Time/term Deposit 8,36%
Mizuho Corporate Bank Ltd Time/term Deposit 7,92%
Bred Banque Populaire Sa Time/term Deposit 7,63%
Societe Generale Sa Time/term Deposit 6,69%
Royal Bank Of Canada Time/term Deposit 6,43%
Usd Cash 6,14%
Eurofima European Company For The Financing Of Rai 1,64%
European Investment Bank .33931% 10-jun-2022 1,52%
Clifford Capital Pte Ltd 0% 06-apr-2022 1,49%
Erste Group Bank Ag 01-apr-2022 1,49%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Not Classified 100,00%
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