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SOON
Aberdeen
ISIN: LU0837966695
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Asian Local Currency Short Term Bond Fund X Acc USD

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Asian Local Currency Short Term Bond Fund X Acc USD

Estrategia del fondo

Para lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en moneda local asiática que tengan un vencimiento de hasta 5 años emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno que estén domiciliados en los paises asiáticos. El Fondo invertirá menos del 30% de sus activos en deuda y valores relacionados con la deuda de los tipos de emisores mencionados anteriormente en las bolsas de valores de China o que cotizan en otros mercados de China, incluido el mercado de bonos interbancarios de China.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
10.65 USD
Variación 1 año
-6,08 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 USD

Comisiones

Gestión
0.71%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,19%
up
Semana
-0,19%
up
Mes
-0,47%
up
3 Meses
-1,93%
up
6 Meses
-5,67%
up
12 Meses
-6,08%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
22.000.000 USD
USD
Kenneth Akintewe
2012-12-03

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

India 21,10%
Indonesia 14,58%
China 13,77%
Tailandia 13,52%
Malasia 13,16%
Sri lanka 9,91%
Reino Unido 4,06%
Estados Unidos de América 3,92%
Corea del Sur 3,66%
Países Bajos 1,70%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Thb Forward Contract 12,93%
Usd Forward Contract 11,45%
Usd Cash 8,42%
Korea, Republic Of (government) .75% 10-mar-2023 8,22%
Cny Cash 6,73%
Central Huijin Investment Ltd 3.67% 16-jan-2024 6,64%
China, People's Republic Of (government) 2.88% 05- 6,60%
China, People's Republic Of (government) 2.24% 05- 6,48%
Indonesia, Republic Of (government) 5.5% 15-apr-20 5,96%
Korea, Republic Of (government) 1.25% 10-mar-2026 5,50%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Sovereigns 82,40%
Quasi Sovereigns 14,80%
Cash 2,80%
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