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SOON
Aberdeen
ISIN: LU1808738998
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I China Onshore Bond Fund I Acc USD

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I China Onshore Bond Fund I Acc USD

Estrategia del fondo

The Funds investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations. The Fund may also invest in Debt and Debt-Related Securities denominated in offshore Renminbi (CNH) issued by government or government-related bodies and/or corporations, as well as Debt and Debt-Related Securities denominated in other currencies which are issued by the Chinese government or government-related bodies or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in Mainland China.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
11.1 USD
Variación 1 año
-0,54 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000.000 USD

Comisiones

Gestión
0.6%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,27%
up
Semana
0,18%
up
Mes
-0,18%
up
3 Meses
-0,89%
up
6 Meses
-4,80%
up
12 Meses
-0,54%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
278.000.000 USD
USD
Team Managed: Global Emerging Market Debt Team
2018-05-31

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

China, People's Republic Of (government) 3.02% 27- 11,32%
China, People's Republic Of (government) 2.75% 17- 9,08%
China Construction Bank Corp 3.6% 09-nov-2031 7,66%
Agricultural Development Bank Of China 3.3% 05-nov 7,15%
Export-import Bank Of China 3.38% 16-jul-2031 6,71%
China, People's Republic Of (government) 3.01% 13- 5,41%
China, People's Republic Of (government) 3.53% 18- 4,44%
China, People's Republic Of (government) 2.69% 12- 4,37%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 3.28% 4,28%
China, People's Republic Of (government) 3.27% 19- 3,32%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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