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SOON
Aberdeen
ISIN: LU1124236305
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Diversified Income Fund X MInc EUR

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Diversified Income Fund X MInc EUR

Estrategia del fondo

To achieve income combined with capital growth by investing in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs. The Fund aims to exceed the return on cash deposits (as currently measured by a benchmark of 1 Month USD LIBOR) by 5% per annum over rolling 5 year periods (before charges). There is however no certainty or promise that the Fund will achieve this level of return.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
10.39 EUR
Variación 1 año
6,35 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Mixtos
Aportación inicial mín.
1.000 EUR

Comisiones

Gestión
0.95%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,29%
up
Semana
0,48%
up
Mes
2,87%
up
3 Meses
-1,42%
up
6 Meses
1,07%
up
12 Meses
6,35%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
210.000.000 EUR
EUR
Team Managed: Diversified Assets Team
2015-06-01

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Reino Unido 30,77%
Guernsey 9,12%
Estados Unidos de América 8,59%
Irlanda 6,02%
Indonesia 3,36%
Brasil 3,10%
México 2,80%
Sudáfrica 2,69%
Jersey 2,34%
Canadá 2,20%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Usd Forward Contract 81,63%
Mi Twentyfour Asset Backed Opptys I Gross Inc 6,03%
Jpy Forward Contract 4,10%
Gbp Cash 3,04%
Biopharma Credit Plc Ord 2,23%
Renewables Infrastructure Group Ltd Ord 1,98%
3i Infrastructure Plc 1,89%
Emini S&p Jun2 1,82%
Greencoat Renewables Plc Ord 1,73%
Alpha Ucits - Fair Oaks Dynamic Credit L2 Gbp Dis 1,61%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Financials 37,27%
Not Classified - Non Equity 12,20%
Non Classified Equity 5,20%
Technology 3,75%
Basic Materials 2,29%
Consumer Cyclicals 1,91%
Utilities 1,88%
Industrials 1,42%
Healthcare 1,08%
Consumer Non-cyclicals 0,78%
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