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Aberdeen
ISIN: LU0654954816
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR

Estrategia del fondo

To achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by corporations with their registered office or principal place of business in a CEMBI Emerging Market; and/or by corporations which carry out the preponderance of their business activities in a CEMBI Emerging Market; and/or by holding companies that have the preponderance of their assets invested in corporations with their registered office in a CEMBI Emerging Market and/or the preponderance of their business activities in a CEMBI Emerging Market as at the date of investment. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
10.2 EUR
Variación 1 año
-18,14 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 EUR

Comisiones

Gestión
1.74%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,10%
up
Semana
0,99%
up
Mes
-1,83%
up
3 Meses
-6,25%
up
6 Meses
-14,21%
up
12 Meses
-18,14%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
1.361.000.000 EUR
EUR
Team Managed: Global Emerging Market Debt Team
2014-03-21

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Others 53,30%
Colombia 6,80%
Brasil 5,80%
Cash 5,80%
México 5,70%
Emiratos Árabes Unidos 5,40%
Perú 5,00%
India 4,20%
Singapur 4,10%
Sudáfrica 3,80%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50%
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00%
Suzano Austria Gmbh 6% 2029 1,00%
Gnl Quintero 4.634% 2029 0,90%
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90%
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90%
First Quantum Minerals 6.875% 2026 0,90%
Jollibee Foods Corp 3.9% 2025 0,80%
Ct Trust 5.125% 2032 0,80%
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Financials 21,50%
Others 18,70%
Utilities 9,80%
Materials 9,10%
Quasi Sovereigns 9,00%
Energy 8,50%
Telecommunication Services 8,50%
Cash 5,80%
Real Estate 4,90%
Consumer Discretionary 4,10%
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