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SOON
Aberdeen
ISIN: LU0396317926
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc USD

Estrategia del fondo

To achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Funds assets in fixed interest securities which are issued by corporations with their registered office in, and/or government related bodies domiciled in an Emerging Market country and denominated in the currency of that Emerging Market as at the date of investment. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
7.74 USD
Variación 1 año
-20,70 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 USD

Comisiones

Gestión
1.71%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
-0,13%
up
Semana
1,31%
up
Mes
-3,25%
up
3 Meses
-5,72%
up
6 Meses
-16,23%
up
12 Meses
-20,70%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
23.000.000 USD
USD
Brett Diment
2010-04-06

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Others 20,80%
Sudáfrica 12,20%
México 11,60%
Indonesia 10,80%
Brasil 10,10%
Malasia 8,70%
Tailandia 7,80%
Chile 6,90%
China 6,70%
Cash 4,40%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Mexico (govt Of) 5.75% 2026 5,90%
Malaysia (govt Of) 3.906% 2026 5,40%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,30%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 4,10%
Chile (govt Of) 4.7% 2030 3,90%
Kfw 2% 2023 3,40%
Thailand (govt Of) 2% 2022 3,30%
Colombia (govt Of) 7% 2031 3,10%
South Africa (govt Of) 8.25% 2032 3,00%
Indonesia (govt Of) 6.5% 2031 2,70%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Government 85,50%
Quasi Sovereigns 8,20%
Cash 4,40%
Financials 2,40%
Others -0,50%
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