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SOON
Aberdeen
ISIN: LU1646950771
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Euro Government Bond Fund A Acc EUR

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Euro Government Bond Fund A Acc EUR

Estrategia del fondo

To achieve long-term total return by investing at least two-thirds of the Funds assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies. The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
489.7 EUR
Variación 1 año
-13,70 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 EUR

Comisiones

Totales
0.79%
Incluye comisiones suscripción, gestión y reembolso del fondo. Pueden existir otros gastos de la Sociedad de Valores o Banco

Rentabilidades

Diaria
-0,03%
up
Semana
1,95%
up
Mes
4,59%
up
3 Meses
-2,44%
up
6 Meses
-10,19%
up
12 Meses
-13,70%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
74.000.000 EUR
EUR
Patrick ODonnell
2017-12-08

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Usd Cash 26,05%
Schatz 6% Sep2 7,82%
Italy, Republic Of (government) 1.5% 01-jun-2025 7,24%
France, Republic Of (government) .5% 25-may-2026 6,87%
Gbp Cash 6,17%
Other Assets Less Liabilities 5,96%
Italy, Republic Of (government) .6% 15-jun-2023 5,90%
Spain, Kingdom Of (government) 31-may-2024 5,74%
France, Republic Of (government) .75% 25-nov-2028 5,36%
Usd Forward Contract 5,09%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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