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SOON
Aberdeen
ISIN: LU1646951316
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR

Estrategia del fondo

To achieve income combined with the maintenance of capital by investing at least two-thirds of the Funds assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities with a maturity of up to 5 years. The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Citigroup EMU Government Bond 1-3 Years (ex BBB) Index (EUR) benchmark before charges. The benchmark is also used as a basis for setting risk constraints but the Fund does not use a benchmark for portfolio construction. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
140.35 EUR
Variación 1 año
-2,36 % up
Riesgo Lipper
Bajo
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 EUR

Comisiones

Totales
0.69%
Incluye comisiones suscripción, gestión y reembolso del fondo. Pueden existir otros gastos de la Sociedad de Valores o Banco

Rentabilidades

Diaria
-0,04%
up
Semana
0,23%
up
Mes
0,57%
up
3 Meses
-0,47%
up
6 Meses
-1,52%
up
12 Meses
-2,36%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
21.000.000 EUR
EUR
Team Managed: Liquidity Management Team
2017-12-08

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Aberdeen Standard Liquidity (lux) Euro Z-3 Inc 9,83%
Bobl Fut 6% Jun2 7,56%
Commonwealth Bank Of Australia .5% 11-jul-2022 4,40%
Bmw Finance Nv .125% 13-jul-2022 4,38%
Op Yrityspankki Oyj .552% 18-jan-2024 3,55%
Bnp Paribas Sa .75% 11-nov-2022 3,53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 0% 11-feb-2024 3,45%
Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01-feb-2023 3,14%
Hsbc Bank Plc .995% 14-sep-2022 3,08%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd .625% 3,08%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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