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SOON
Aberdeen
ISIN: LU0963897870
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I GDP Weighted Global Government Bond Fund A Acc EUR

Estrategia del fondo

To achieve income and capital return by investing at least two-thirds of the Funds assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled globally. The Fund is a global fund insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particular geographic region or market. The Fund will take into consideration the relative Gross Domestic Product (GDP) of the country of issuance in determining the overall exposure of a given country in the portfolio. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
13 EUR
Variación 1 año
-0,15 % up
Riesgo Lipper
Medio
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 EUR

Comisiones

Gestión
1%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
1,01%
up
Semana
1,88%
up
Mes
5,26%
up
3 Meses
0,70%
up
6 Meses
-2,55%
up
12 Meses
-0,15%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
66.000.000 EUR
EUR
James Athey
2013-09-25

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

Europe, Middle East & Africa 41,90%
Americas 36,70%
Asia 17,80%
Others 3,60%

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Usd Forward Contract 20,11%
2yr T-notes Jun2 10,28%
France, Republic Of (government) 0% 25-feb-2024 9,69%
Mexico (united Mexican States) (government) 7.75% 8,16%
Australia, Commonwealth Of (government) 5.75% 15-j 7,72%
China, People's Republic Of (government) 3.54% 16- 6,83%
Bund Fut 6% Jun2 6,63%
Kofex 10tb Jun22 6,33%
Jpy Forward Contract 6,21%
As Sicav I - Indian Bond Z Acc Usd 5,11%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

Government 87,80%
Quasi Sovereigns 11,00%
Cash 0,50%
Corporate 0,40%
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