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SOON
Aberdeen
ISIN: LU1646954179
Rating Lipper
Fondo de Aberdeen SIL

Aberdeen Standard SICAV I US Dollar Short Term Bond Fund A SInc USD

Fondo de Aberdeen

Aberdeen Standard SICAV I US Dollar Short Term Bond Fund A SInc USD

Estrategia del fondo

To achieve income combined with the maintenance of capital by investing at least two-thirds of the Funds assets in US Dollar denominated Debt and Debt-Related Securities with a maturity of up to 5 years. The Fund will maintain a US Dollar currency exposure of at least 80% at all times. The Fund is actively managed. The Fund aims to outperform the FTSE World Government Bond US (1-3 year) Index (USD) benchmark before charges. The benchmark is also used as a basis for setting risk constraints but the Fund does not use a benchmark for portfolio construction. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark.

Evolución

enero
2022
febrero
2022
marzo
2022
abril
2022
mayo
2022
junio
2022
julio
2022
Gestora
Aberdeen SIL
Último valor liquid.
(2022-07-28)
101.4 USD
Variación 1 año
-3,90 % up
Riesgo Lipper
Bajo
Categoría
Renta fija
Aportación inicial mín.
1.000 USD

Comisiones

Gestión
0.69%
Sobre el patrimonio y/o de los rendimientos del fondo. Pueden existir otros gastos asociados

Rentabilidades

Diaria
0,12%
up
Semana
0,36%
up
Mes
0,43%
up
3 Meses
-0,22%
up
6 Meses
-2,21%
up
12 Meses
-3,90%
up

Detalles del fondo

Patrimonio
Divisa
Nombre del gestor
Fecha de emisión
58.000.000 USD
USD
Team Managed: Liquidity Management Team
2017-12-08

Distribución Geográfica

Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.

no disponible

Por inversiones

Distribución de las inversiones de este fondo.

Usd Forward Contract 6,64%
United States Of America 1.5% 29-feb-2024 5,14%
United States Of America .125% 15-may-2024 4,82%
Aberdeen Std Liquidity (lux) Us Dollar Z1 Inc 3,98%
United States Of America 1.375% 15-feb-2023 3,53%
European Bank For Reconstruction And Development . 2,46%
United States Of America 2.125% 31-mar-2024 2,09%
Federal Home Loan Mortgage Corp .6% 30-sep-2025 2,03%
Inter-american Development Bank .59008% 16-sep-202 2,02%
Federal Home Loan Banks .625% 17-feb-2026 1,87%

Por sectores

Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.

no disponible
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