Estrategia del fondo
La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de Estado miembro de la OCDE e instrumentos del mercado monetario. No existe objetivo predeterminado en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating de emisión/emisor, duración, divisa, sector económico, países.
Evolución
Comisiones
Rentabilidades
Detalles del fondo
Distribución Geográfica
Distribución de cartera en las distintas regiones geográficas.
| España | 56,10% | |
| Alemania | 5,28% | |
| Reino Unido | 4,56% | |
| Países Bajos | 3,39% | |
| Jersey | 3,28% | |
| Luxemburgo | 3,21% | |
| Portugal | 2,41% | |
| Francia | 2,09% | |
| Suiza | 1,94% | |
| Bélgica | 1,74% |
Por inversiones
Distribución de las inversiones de este fondo.
| Other Assets Less Liabilities | 13,70% |
| Spain, Kingdom Of (government) 1% 30-nov-2030 | 8,62% |
| Caixabank Sa 6.75% | 6,76% |
| Atradius Finance Bv 5.25% 23-sep-2044 | 3,39% |
| Avis Budget Finance Plc 4.125% 15-nov-2024 | 3,28% |
| Contourglobal Power Holdings Sa 4.125% 01-aug-2025 | 3,21% |
| El Corte Ingles Sa 0% 28-jun-2022 | 3,21% |
| Masmovil Ibercom Sa 0% 15-jul-2022 | 3,20% |
| Barcelo Corporacion Empresarial Sa 0% 15-jun-2022 | 3,20% |
| Hoteles Turisticos Unidos Sa 0% 22-jun-2022 | 3,20% |
Por sectores
Distribución de las posiciones de este fondo según el sector al que corresponden.
| Financials | 8,58% |
| Industrials | 5,45% |
| Energy | 4,67% |
| Utilities | 3,02% |
| Basic Materials | 3,02% |
| Consumer Non-cyclicals | 1,74% |
| Healthcare | 1,59% |
| Technology | 1,52% |
| Consumer Cyclicals | 1,44% |
| Telecommunications Services | 0,98% |
